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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

【提出】: 2018/08/20 9:25
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【項目】: 60項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年11月21日から平成30年 5月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年11月20日現在]	当期 [平成30年 5月21日現在]
1.	期首元本額	13,616,268,748円	12,372,912,165円
	期中追加設定元本額	200,741,920円	39,645,497円
	期中一部解約元本額	1,444,098,503円	1,811,728,495円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,332,428,032円	2,206,644,139円
3.	受益権の総数	12,372,912,165口	10,600,829,167口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 5月23日至平成29年11月20日				当期自平成29年11月21日至平成30年 5月21日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第37期平成29年 5月23日平成29年 6月20日				第43期平成29年11月21日平成29年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,435,961円		費用控除後の配当等収益額	A	38,474,918円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	128,034,678円		収益調整金額	C	115,335,931円
	分配準備積立金額	D	59,201,470円		分配準備積立金額	D	39,464,857円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,672,109円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,275,706円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,457,778,419口		当ファンドの期末残存口数	F	12,044,441,513口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	172円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	160円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,102,224円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,155,545円
	第38期平成29年 6月21日平成29年 7月20日				第44期平成29年12月21日平成30年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,012,171円		費用控除後の配当等収益額	A	35,268,576円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	126,944,701円		収益調整金額	C	112,118,587円
	分配準備積立金額	D	56,602,355円		分配準備積立金額	D	34,761,864円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,559,227円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,149,027円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,296,748,789口		当ファンドの期末残存口数	F	11,706,409,952口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	169円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	155円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,538,620円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,972,434円
	第39期平成29年 7月21日平成29年 8月21日				第45期平成30年 1月23日平成30年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,996,732円		費用控除後の配当等収益額	A	35,357,624円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	124,875,963円		収益調整金額	C	108,394,931円
	分配準備積立金額	D	51,192,762円		分配準備積立金額	D	28,075,381円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,065,457円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,827,936円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,077,463,858口		当ファンドの期末残存口数	F	11,316,125,531口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	169円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	151円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,771,123円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,606,439円
	第40期平成29年 8月22日平成29年 9月20日				第46期平成30年 2月21日平成30年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	43,393,259円		費用控除後の配当等収益額	A	35,824,213円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	122,257,201円		収益調整金額	C	105,582,868円
	分配準備積立金額	D	49,307,271円		分配準備積立金額	D	23,179,624円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	214,957,731円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,586,705円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,798,285,396口		当ファンドの期末残存口数	F	11,018,683,021口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	167円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	149円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,793,998円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,565,390円
	第41期平成29年 9月21日平成29年10月20日				第47期平成30年 3月21日平成30年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,469,427円		費用控除後の配当等収益額	A	32,971,512円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	121,021,857円		収益調整金額	C	102,878,302円
	分配準備積立金額	D	47,193,218円		分配準備積立金額	D	19,902,314円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	209,684,502円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,752,128円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,642,872,403口		当ファンドの期末残存口数	F	10,735,300,909口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	165円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	145円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,250,053円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,573,553円
	第42期平成29年10月21日平成29年11月20日				第48期平成30年 4月21日平成30年 5月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,424,195円		費用控除後の配当等収益額	A	30,469,138円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	118,460,314円		収益調整金額	C	101,597,863円
	分配準備積立金額	D	43,442,495円		分配準備積立金額	D	15,100,788円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	202,327,004円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,167,789円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,372,912,165口		当ファンドの期末残存口数	F	10,600,829,167口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	163円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	138円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,305,192円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,502,072円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 5月23日至平成29年11月20日	当期自平成29年11月21日至平成30年 5月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年11月20日現在]	当期 [平成30年 5月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年11月20日現在]	当期 [平成30年 5月21日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△67,914,803	△41,295,260
親投資信託受益証券	―	―
合計	△67,914,803	△41,295,260

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年11月20日現在]	当期 [平成30年 5月21日現在]
1口当たり純資産額	0.8115円	0.7918円
(1万口当たり純資産額)	(8,115円)	(7,918円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

開示資料

決算