有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/21-2022/11/21)

【提出】: 2023/02/17 9:29
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 4年 5月21日から令和 4年11月21日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 5月20日現在]	当期 [令和 4年11月21日現在]
1.	期首元本額	5,909,804,018円	6,000,305,251円
	期中追加設定元本額	457,385,914円	946,119,411円
	期中一部解約元本額	366,884,681円	531,284,983円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,086,265,278円	2,415,399,909円
3.	受益権の総数	6,000,305,251口	6,415,139,679口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年11月23日至令和 4年 5月20日				当期自令和 4年 5月21日至令和 4年11月21日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第91期令和 3年11月23日令和 3年12月20日				第97期令和 4年 5月21日令和 4年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,349,131円		費用控除後の配当等収益額	A	27,272,249円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	61,966,099円		収益調整金額	C	96,871,716円
	分配準備積立金額	D	96,092,361円		分配準備積立金額	D	125,841,524円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	177,407,591円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,985,489円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,018,212,991口		当ファンドの期末残存口数	F	6,753,857,450口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	294円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	370円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,045,532円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,884,643円
	第92期令和 3年12月21日令和 4年 1月20日				第98期令和 4年 6月21日令和 4年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,618,822円		費用控除後の配当等収益額	A	26,800,153円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	61,506,163円		収益調整金額	C	96,687,702円
	分配準備積立金額	D	99,489,717円		分配準備積立金額	D	135,808,056円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,614,702円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	259,295,911円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,967,526,131口		当ファンドの期末残存口数	F	6,736,316,022口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	302円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	384円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,918,815円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,840,790円
	第93期令和 4年 1月21日令和 4年 2月21日				第99期令和 4年 7月21日令和 4年 8月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,104,134円		費用控除後の配当等収益額	A	29,554,981円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	61,080,356円		収益調整金額	C	96,436,549円
	分配準備積立金額	D	103,317,238円		分配準備積立金額	D	145,023,481円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,501,728円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	271,015,011円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,920,756,733口		当ファンドの期末残存口数	F	6,708,316,799口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	309円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	403円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,801,891円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,770,791円
	第94期令和 4年 2月22日令和 4年 3月22日				第100期令和 4年 8月23日令和 4年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,384,280円		費用控除後の配当等収益額	A	24,171,495円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	60,740,049円		収益調整金額	C	96,050,442円
	分配準備積立金額	D	106,854,877円		分配準備積立金額	D	156,968,474円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,979,206円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	277,190,411円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,881,965,345口		当ファンドの期末残存口数	F	6,675,979,460口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	321円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	415円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,704,913円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,689,948円
	第95期令和 4年 3月23日令和 4年 4月20日				第101期令和 4年 9月21日令和 4年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,454,889円		費用控除後の配当等収益額	A	21,227,146円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	68,864,113円		収益調整金額	C	95,848,886円
	分配準備積立金額	D	112,124,665円		分配準備積立金額	D	163,878,704円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	205,443,667円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	280,954,736円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,072,606,677口		当ファンドの期末残存口数	F	6,656,165,115口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	338円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	422円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,181,516円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,640,412円
	第96期令和 4年 4月21日令和 4年 5月20日				第102期令和 4年10月21日令和 4年11月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,733,544円		費用控除後の配当等収益額	A	22,225,091円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	68,807,037円		収益調整金額	C	92,463,462円
	分配準備積立金額	D	119,324,804円		分配準備積立金額	D	162,279,751円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,865,385円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	276,968,304円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,000,305,251口		当ファンドの期末残存口数	F	6,415,139,679口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	354円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	431円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,000,763円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,037,849円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年11月23日至令和 4年 5月20日	当期自令和 4年 5月21日至令和 4年11月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 5月20日現在]	当期 [令和 4年11月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 5月20日現在]	当期 [令和 4年11月21日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△145,167,503	△11,843,568
親投資信託受益証券	―	△355
合計	△145,167,503	△11,843,923

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 5月20日現在]	当期 [令和 4年11月21日現在]
1口当たり純資産額	0.6523円	0.6235円
(1万口当たり純資産額)	(6,523円)	(6,235円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/21-2022/11/21)

開示資料

決算