有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

【提出】: 2019/08/19 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年11月20日現在]	当期 [令和 1年 5月20日現在]
1.	期首元本額	10,600,829,167円	8,978,587,217円
	期中追加設定元本額	31,924,581円	86,483,299円
	期中一部解約元本額	1,654,166,531円	650,441,381円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,047,659,663円	2,019,872,240円
3.	受益権の総数	8,978,587,217口	8,414,629,135口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 5月22日至平成30年11月20日				当期自平成30年11月21日至令和 1年 5月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第49期平成30年 5月22日平成30年 6月20日				第55期平成30年11月21日平成30年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,785,181円		費用控除後の配当等収益額	A	24,253,006円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	97,823,281円		収益調整金額	C	86,078,938円
	分配準備積立金額	D	18,350,304円		分配準備積立金額	D	32,448,630円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,958,766円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,780,574円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,206,052,569口		当ファンドの期末残存口数	F	8,923,318,548口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	142円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	159円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,515,131円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,308,296円
	第50期平成30年 6月21日平成30年 7月20日				第56期平成30年12月21日平成31年 1月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,141,686円		費用控除後の配当等収益額	A	27,930,294円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	95,528,984円		収益調整金額	C	84,391,082円
	分配準備積立金額	D	22,054,115円		分配準備積立金額	D	33,695,823円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,724,785円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,017,199円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,961,699,494口		当ファンドの期末残存口数	F	8,746,545,827口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	146円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	166円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,904,248円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,866,364円
	第51期平成30年 7月21日平成30年 8月20日				第57期平成31年 1月22日平成31年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,621,031円		費用控除後の配当等収益額	A	21,255,074円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	91,639,130円		収益調整金額	C	83,749,836円
	分配準備積立金額	D	24,249,289円		分配準備積立金額	D	39,431,406円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,509,450円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,436,316円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,554,991,077口		当ファンドの期末残存口数	F	8,678,210,662口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	149円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	166円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,887,477円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,695,526円
	第52期平成30年 8月21日平成30年 9月20日				第58期平成31年 2月21日平成31年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,060,300円		費用控除後の配当等収益額	A	23,350,800円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	89,777,794円		収益調整金額	C	82,729,793円
	分配準備積立金額	D	26,421,238円		分配準備積立金額	D	38,490,442円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,259,332円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,571,035円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,359,792,594口		当ファンドの期末残存口数	F	8,570,679,558口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	153円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	168円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,399,481円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,426,698円
	第53期平成30年 9月21日平成30年10月22日				第59期平成31年 3月21日平成31年 4月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,624,008円		費用控除後の配当等収益額	A	21,992,826円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	88,005,864円		収益調整金額	C	82,137,058円
	分配準備積立金額	D	29,466,575円		分配準備積立金額	D	40,097,998円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,096,447円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,227,882円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,173,083,940口		当ファンドの期末残存口数	F	8,507,372,664口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	154円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	169円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,932,709円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,268,431円
	第54期平成30年10月23日平成30年11月20日				第60期平成31年 4月23日令和 1年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,854,089円		費用控除後の配当等収益額	A	20,160,183円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	86,152,929円		収益調整金額	C	81,260,127円
	分配準備積立金額	D	30,484,664円		分配準備積立金額	D	40,359,203円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,491,682円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,779,513円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,978,587,217口		当ファンドの期末残存口数	F	8,414,629,135口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	157円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	168円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,446,468円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,036,572円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 5月22日至平成30年11月20日	当期自平成30年11月21日至令和 1年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年11月20日現在]	当期 [令和 1年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年11月20日現在]	当期 [令和 1年 5月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△79,963,974	△15,940,563
親投資信託受益証券	―	―
合計	△79,963,974	△15,940,563

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年11月20日現在]	当期 [令和 1年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	0.7719円	0.7600円
(1万口当たり純資産額)	(7,719円)	(7,600円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

開示資料

決算