有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

【提出】: 2022/02/18 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 5月21日から令和 3年11月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 5月20日現在]	当期 [令和 3年11月22日現在]
1.	期首元本額	6,731,068,276円	6,335,605,153円
	期中追加設定元本額	23,311,892円	20,405,418円
	期中一部解約元本額	418,775,015円	446,206,553円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,959,682,814円	1,855,570,156円
3.	受益権の総数	6,335,605,153口	5,909,804,018口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年11月21日至令和 3年 5月20日				当期自令和 3年 5月21日至令和 3年11月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第79期令和 2年11月21日令和 2年12月21日				第85期令和 3年 5月21日令和 3年 6月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,697,910円		費用控除後の配当等収益額	A	18,880,865円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	64,739,946円		収益調整金額	C	61,420,845円
	分配準備積立金額	D	66,635,361円		分配準備積立金額	D	82,825,178円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,073,217円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	163,126,888円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,663,320,378口		当ファンドの期末残存口数	F	6,294,133,757口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	229円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	259円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,658,300円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,735,334円
	第80期令和 2年12月22日令和 3年 1月20日				第86期令和 3年 6月22日令和 3年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,709,724円		費用控除後の配当等収益額	A	18,017,667円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	64,249,952円		収益調整金額	C	61,195,492円
	分配準備積立金額	D	71,045,423円		分配準備積立金額	D	85,545,676円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,005,099円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,758,835円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,608,600,883口		当ファンドの期末残存口数	F	6,266,350,154口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	236円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	262円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,521,502円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,665,875円
	第81期令和 3年 1月21日令和 3年 2月22日				第87期令和 3年 7月21日令和 3年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,385,724円		費用控除後の配当等収益額	A	18,843,578円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	63,751,991円		収益調整金額	C	61,000,838円
	分配準備積立金額	D	74,560,382円		分配準備積立金額	D	87,503,075円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,698,097円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,347,491円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,553,101,079口		当ファンドの期末残存口数	F	6,241,581,662口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	237円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	268円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,382,752円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,603,954円
	第82期令和 3年 2月23日令和 3年 3月22日				第88期令和 3年 8月21日令和 3年 9月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,752,922円		費用控除後の配当等収益額	A	19,641,256円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	63,356,266円		収益調整金額	C	60,078,626円
	分配準備積立金額	D	75,001,835円		分配準備積立金額	D	89,240,277円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,111,023円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	168,960,159円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,508,064,380口		当ファンドの期末残存口数	F	6,141,799,997口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	241円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	275円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,270,160円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,354,499円
	第83期令和 3年 3月23日令和 3年 4月20日				第89期令和 3年 9月22日令和 3年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,975,322円		費用控除後の配当等収益額	A	18,367,983円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	62,148,858円		収益調整金額	C	58,455,491円
	分配準備積立金額	D	75,883,084円		分配準備積立金額	D	90,873,266円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	158,007,264円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,696,740円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,378,107,179口		当ファンドの期末残存口数	F	5,970,788,027口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	247円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	280円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,945,267円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,926,970円
	第84期令和 3年 4月21日令和 3年 5月20日				第90期令和 3年10月21日令和 3年11月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,918,740円		費用控除後の配当等収益額	A	18,222,039円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	61,780,968円		収益調整金額	C	57,911,337円
	分配準備積立金額	D	79,335,517円		分配準備積立金額	D	93,298,415円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,035,225円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,431,791円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,335,605,153口		当ファンドの期末残存口数	F	5,909,804,018口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	254円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	286円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,839,012円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,774,510円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年11月21日至令和 3年 5月20日	当期自令和 3年 5月21日至令和 3年11月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 5月20日現在]	当期 [令和 3年11月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 5月20日現在]	当期 [令和 3年11月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△21,059,876	△16,687,323
親投資信託受益証券	―	―
合計	△21,059,876	△16,687,323

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 5月20日現在]	当期 [令和 3年11月22日現在]
1口当たり純資産額	0.6907円	0.6860円
(1万口当たり純資産額)	(6,907円)	(6,860円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

開示資料

決算