有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/21-2024/05/20)

【提出】: 2024/08/19 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年11月20日現在]	当期 [2024年 5月20日現在]
1.	期首元本額	5,643,280,949円	5,090,593,260円
	期中追加設定元本額	18,903,214円	12,857,356円
	期中一部解約元本額	571,590,903円	586,819,937円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,990,451,691円	1,752,444,837円
3.	受益権の総数	5,090,593,260口	4,516,630,679口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 5月23日至 2023年11月20日				当期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第109期 2023年 5月23日 2023年 6月20日				第115期 2023年11月21日 2023年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,268,983円		費用控除後の配当等収益額	A	11,878,620円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	81,440,280円		収益調整金額	C	73,331,058円
	分配準備積立金額	D	148,332,626円		分配準備積立金額	D	154,885,200円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,041,889円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,094,878円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,468,789,568口		当ファンドの期末残存口数	F	4,889,366,412口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	442円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	491円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,203,184円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,334,049円
	第110期 2023年 6月21日 2023年 7月20日				第116期 2023年12月21日 2024年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,620,784円		費用控除後の配当等収益額	A	8,827,584円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	80,244,999円		収益調整金額	C	72,568,056円
	分配準備積立金額	D	149,441,772円		分配準備積立金額	D	157,578,239円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,307,555円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,973,879円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,371,312,925口		当ファンドの期末残存口数	F	4,834,440,681口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	452円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	494円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,056,969円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,251,661円
	第111期 2023年 7月21日 2023年 8月21日				第117期 2024年 1月23日 2024年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,034,958円		費用控除後の配当等収益額	A	7,893,242円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	79,580,732円		収益調整金額	C	69,727,400円
	分配準備積立金額	D	153,552,101円		分配準備積立金額	D	152,733,746円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,167,791円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	230,354,388円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,322,953,388口		当ファンドの期末残存口数	F	4,641,227,680口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	460円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	496円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,984,430円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,961,841円
	第112期 2023年 8月22日 2023年 9月20日				第118期 2024年 2月21日 2024年 3月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,349,684円		費用控除後の配当等収益額	A	9,316,291円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	79,146,856円		収益調整金額	C	68,697,281円
	分配準備積立金額	D	156,566,928円		分配準備積立金額	D	151,198,161円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	248,063,468円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,211,733円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,289,969,101口		当ファンドの期末残存口数	F	4,568,568,152口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	468円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	501円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,934,953円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,852,852円
	第113期 2023年 9月21日 2023年10月20日				第119期 2024年 3月22日 2024年 4月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,023,123円		費用控除後の配当等収益額	A	7,909,168円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	78,641,556円		収益調整金額	C	68,159,505円
	分配準備積立金額	D	159,770,611円		分配準備積立金額	D	152,259,734円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,435,290円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,328,407円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,252,152,557口		当ファンドの期末残存口数	F	4,528,712,064口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	474円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	504円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,878,228円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,793,068円
	第114期 2023年10月21日 2023年11月20日				第120期 2024年 4月23日 2024年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,117,289円		費用控除後の配当等収益額	A	9,500,391円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	76,285,979円		収益調整金額	C	68,096,726円
	分配準備積立金額	D	157,840,884円		分配準備積立金額	D	152,851,331円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,244,152円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	230,448,448円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,090,593,260口		当ファンドの期末残存口数	F	4,516,630,679口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	481円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	510円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,635,889円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,774,946円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 5月23日至 2023年11月20日	当期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年11月20日現在]	当期 [2024年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年11月20日現在]	当期 [2024年 5月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△6,843,918	1,470,440
親投資信託受益証券	△1	―
合計	△6,843,919	1,470,440

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年11月20日現在]	当期 [2024年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	0.6090円	0.6120円
(1万口当たり純資産額)	(6,090円)	(6,120円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/21-2024/05/20)

開示資料

決算