有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/21-2025/05/20)

【提出】: 2025/08/19 9:30
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年11月20日現在]	当期 [2025年 5月20日現在]
1.	期首元本額	4,516,630,679円	3,270,857,181円
	期中追加設定元本額	10,966,497円	11,196,271円
	期中一部解約元本額	1,256,739,995円	214,317,368円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,286,079,040円	1,228,157,749円
3.	受益権の総数	3,270,857,181口	3,067,736,084口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 5月21日至 2024年11月20日				当期自 2024年11月21日至 2025年 5月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第121期 2024年 5月21日 2024年 6月20日				第127期 2024年11月21日 2024年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,590,214円		費用控除後の配当等収益額	A	7,199,846円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	53,146,962円		収益調整金額	C	49,247,740円
	分配準備積立金額	D	121,240,118円		分配準備積立金額	D	118,219,651円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,977,294円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	174,667,237円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,521,388,196口		当ファンドの期末残存口数	F	3,237,063,535口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	513円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	539円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,282,082円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,855,595円
	第122期 2024年 6月21日 2024年 7月22日				第128期 2024年12月21日 2025年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,867,485円		費用控除後の配当等収益額	A	7,056,116円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	52,825,678円		収益調整金額	C	48,687,642円
	分配準備積立金額	D	121,597,348円		分配準備積立金額	D	118,992,023円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,290,511円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	174,735,781円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,495,886,149口		当ファンドの期末残存口数	F	3,196,416,143口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	518円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	546円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,243,829円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,794,624円
	第123期 2024年 7月23日 2024年 8月20日				第129期 2025年 1月21日 2025年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,729,245円		費用控除後の配当等収益額	A	7,652,299円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	52,554,245円		収益調整金額	C	48,157,208円
	分配準備積立金額	D	122,375,002円		分配準備積立金額	D	119,619,123円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,658,492円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,428,630円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,473,691,411口		当ファンドの期末残存口数	F	3,155,650,499口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	522円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	555円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,210,537円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,733,475円
	第124期 2024年 8月21日 2024年 9月20日				第130期 2025年 2月21日 2025年 3月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,282,508円		費用控除後の配当等収益額	A	8,028,422円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	50,664,379円		収益調整金額	C	47,516,204円
	分配準備積立金額	D	119,229,056円		分配準備積立金額	D	120,692,768円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,175,943円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,237,394円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,344,643,553口		当ファンドの期末残存口数	F	3,109,682,050口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	526円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	566円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,016,965円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,664,523円
	第125期 2024年 9月21日 2024年10月21日				第131期 2025年 3月22日 2025年 4月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,844,094円		費用控除後の配当等収益額	A	7,236,329円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	50,474,100円		収益調整金額	C	47,249,484円
	分配準備積立金額	D	119,829,692円		分配準備積立金額	D	123,102,403円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,147,886円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	177,588,216円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,327,923,985口		当ファンドの期末残存口数	F	3,087,535,553口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	529円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	575円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,991,885円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,631,303円
	第126期 2024年10月22日 2024年11月20日				第132期 2025年 4月22日 2025年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,898,023円		費用控除後の配当等収益額	A	9,512,932円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	49,672,371円		収益調整金額	C	47,008,691円
	分配準備積立金額	D	118,549,230円		分配準備積立金額	D	124,839,331円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	174,119,624円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,360,954円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,270,857,181口		当ファンドの期末残存口数	F	3,067,736,084口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	532円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	591円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,906,285円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,601,604円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 5月21日至 2024年11月20日	当期自 2024年11月21日至 2025年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年11月20日現在]	当期 [2025年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年11月20日現在]	当期 [2025年 5月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△658,214	20,690,937
親投資信託受益証券	20	39
合計	△658,194	20,690,976

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年11月20日現在]	当期 [2025年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	0.6068円	0.5997円
(1万口当たり純資産額)	(6,068円)	(5,997円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/21-2025/05/20)

開示資料

決算