有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/11/21-2026/05/20)

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【提出】: 2026/08/19 9:38
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年11月20日現在]	当期 [2026年 5月20日現在]
1.	期首元本額	3,067,736,084円	2,871,291,838円
	期中追加設定元本額	9,115,865円	8,805,575円
	期中一部解約元本額	205,560,111円	209,147,320円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,167,003,954円	1,116,875,172円
3.	受益権の総数	2,871,291,838口	2,670,950,093口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日				当期自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第133期 2025年 5月21日 2025年 6月20日				第139期 2025年11月21日 2025年12月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,205,964円		費用控除後の配当等収益額	A	5,777,981円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	46,940,090円		収益調整金額	C	43,963,907円
	分配準備積立金額	D	129,316,966円		分配準備積立金額	D	131,729,183円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,463,020円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,471,071円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,059,014,249口		当ファンドの期末残存口数	F	2,839,457,040口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	599円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	639円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,588,521円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,259,185円
	第134期 2025年 6月21日 2025年 7月22日				第140期 2025年12月23日 2026年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,353,883円		費用控除後の配当等収益額	A	6,189,498円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	46,086,518円		収益調整金額	C	43,391,907円
	分配準備積立金額	D	129,287,681円		分配準備積立金額	D	131,232,999円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,728,082円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,814,404円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,999,153,784口		当ファンドの期末残存口数	F	2,798,000,007口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	609円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	646円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,498,730円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,197,000円
	第135期 2025年 7月23日 2025年 8月20日				第141期 2026年 1月21日 2026年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,531,605円		費用控除後の配当等収益額	A	6,802,059円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	45,938,331円		収益調整金額	C	42,325,709円
	分配準備積立金額	D	131,459,871円		分配準備積立金額	D	129,672,470円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,929,807円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,800,238円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,985,163,269口		当ファンドの期末残存口数	F	2,724,819,234口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	616円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	656円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,477,744円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,087,228円
	第136期 2025年 8月21日 2025年 9月22日				第142期 2026年 2月21日 2026年 3月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,905,491円		費用控除後の配当等収益額	A	6,477,127円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	45,595,865円		収益調整金額	C	42,014,297円
	分配準備積立金額	D	132,256,343円		分配準備積立金額	D	131,122,285円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,757,699円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,613,709円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,958,545,617口		当ファンドの期末残存口数	F	2,700,227,952口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	621円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	665円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,437,818円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,050,341円
	第137期 2025年 9月23日 2025年10月20日				第143期 2026年 3月24日 2026年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,785,223円		費用控除後の配当等収益額	A	7,710,950円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	44,649,963円		収益調整金額	C	42,016,283円
	分配準備積立金額	D	130,691,358円		分配準備積立金額	D	133,258,877円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,126,544円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,986,110円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,892,897,526口		当ファンドの期末残存口数	F	2,695,791,189口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	626円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	678円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,339,346円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,043,686円
	第138期 2025年10月21日 2025年11月20日				第144期 2026年 4月21日 2026年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,502,446円		費用控除後の配当等収益額	A	6,793,807円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	44,386,246円		収益調整金額	C	41,701,080円
	分配準備積立金額	D	131,080,911円		分配準備積立金額	D	135,592,710円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,969,603円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,087,597円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,871,291,838口		当ファンドの期末残存口数	F	2,670,950,093口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	633円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	689円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,306,937円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,006,425円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日	当期自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年11月20日現在]	当期 [2026年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年11月20日現在]	当期 [2026年 5月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△3,039,066	△4,010,512
親投資信託受益証券	40	59
合計	△3,039,026	△4,010,453

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年11月20日現在]	当期 [2026年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	0.5936円	0.5818円
(1万口当たり純資産額)	(5,936円)	(5,818円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/11/21-2026/05/20)

開示資料

決算