有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

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【提出】: 2020/02/19 9:11
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 5月20日現在]	当期 [令和 1年11月20日現在]
1.	期首元本額	8,978,587,217円	8,414,629,135円
	期中追加設定元本額	86,483,299円	24,916,734円
	期中一部解約元本額	650,441,381円	715,814,874円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,019,872,240円	2,012,641,856円
3.	受益権の総数	8,414,629,135口	7,723,730,995口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年11月21日至令和 1年 5月20日				当期自令和 1年 5月21日至令和 1年11月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第55期平成30年11月21日平成30年12月20日				第61期令和 1年 5月21日令和 1年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,253,006円		費用控除後の配当等収益額	A	19,420,313円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	86,078,938円		収益調整金額	C	80,712,765円
	分配準備積立金額	D	32,448,630円		分配準備積立金額	D	39,189,917円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,780,574円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,322,995円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,923,318,548口		当ファンドの期末残存口数	F	8,356,044,035口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	159円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	166円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,308,296円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,890,110円
	第56期平成30年12月21日平成31年 1月21日				第62期令和 1年 6月21日令和 1年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,930,294円		費用控除後の配当等収益額	A	18,202,111円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	84,391,082円		収益調整金額	C	79,902,865円
	分配準備積立金額	D	33,695,823円		分配準備積立金額	D	37,315,846円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,017,199円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,420,822円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,746,545,827口		当ファンドの期末残存口数	F	8,270,356,387口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	166円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	163円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,866,364円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,675,890円
	第57期平成31年 1月22日平成31年 2月20日				第63期令和 1年 7月23日令和 1年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,255,074円		費用控除後の配当等収益額	A	18,222,221円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	83,749,836円		収益調整金額	C	77,360,491円
	分配準備積立金額	D	39,431,406円		分配準備積立金額	D	33,699,206円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,436,316円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,281,918円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,678,210,662口		当ファンドの期末残存口数	F	8,004,449,691口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	166円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	161円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,695,526円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,011,124円
	第58期平成31年 2月21日平成31年 3月20日				第64期令和 1年 8月21日令和 1年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,350,800円		費用控除後の配当等収益額	A	18,317,810円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	82,729,793円		収益調整金額	C	75,922,507円
	分配準備積立金額	D	38,490,442円		分配準備積立金額	D	31,295,164円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,571,035円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,535,481円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,570,679,558口		当ファンドの期末残存口数	F	7,854,032,542口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	168円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	159円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,426,698円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,635,081円
	第59期平成31年 3月21日平成31年 4月22日				第65期令和 1年 9月21日令和 1年10月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,992,826円		費用控除後の配当等収益額	A	16,675,176円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	82,137,058円		収益調整金額	C	75,471,669円
	分配準備積立金額	D	40,097,998円		分配準備積立金額	D	29,779,113円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,227,882円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,925,958円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,507,372,664口		当ファンドの期末残存口数	F	7,805,820,933口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	169円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	156円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,268,431円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,514,552円
	第60期平成31年 4月23日令和 1年 5月20日				第66期令和 1年10月22日令和 1年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,160,183円		費用控除後の配当等収益額	A	18,134,500円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	81,260,127円		収益調整金額	C	74,691,044円
	分配準備積立金額	D	40,359,203円		分配準備積立金額	D	26,643,462円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,779,513円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,469,006円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,414,629,135口		当ファンドの期末残存口数	F	7,723,730,995口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	168円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	154円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,036,572円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,309,327円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年11月21日至令和 1年 5月20日	当期自令和 1年 5月21日至令和 1年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 5月20日現在]	当期 [令和 1年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 5月20日現在]	当期 [令和 1年11月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△15,940,563	△6,864,814
親投資信託受益証券	―	―
合計	△15,940,563	△6,864,814

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 5月20日現在]	当期 [令和 1年11月20日現在]
1口当たり純資産額	0.7600円	0.7394円
(1万口当たり純資産額)	(7,600円)	(7,394円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

開示資料

決算