有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/23-2023/11/20)

【提出】: 2024/02/19 9:29
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年 5月23日から2023年11月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 5月22日現在]	当期 [2023年11月20日現在]
1.	期首元本額	6,415,139,679円	5,643,280,949円
	期中追加設定元本額	93,760,478円	18,903,214円
	期中一部解約元本額	865,619,208円	571,590,903円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,201,597,069円	1,990,451,691円
3.	受益権の総数	5,643,280,949口	5,090,593,260口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年11月22日至 2023年 5月22日				当期自 2023年 5月23日至 2023年11月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第103期 2022年11月22日 2022年12月20日				第109期 2023年 5月23日 2023年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,943,790円		費用控除後の配当等収益額	A	12,268,983円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	83,542,422円		収益調整金額	C	81,440,280円
	分配準備積立金額	D	151,981,296円		分配準備積立金額	D	148,332,626円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,467,508円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,041,889円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,790,523,925口		当ファンドの期末残存口数	F	5,468,789,568口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	435円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	442円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,476,309円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,203,184円
	第104期 2022年12月21日 2023年 1月20日				第110期 2023年 6月21日 2023年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,431,629円		費用控除後の配当等収益額	A	13,620,784円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	85,629,890円		収益調整金額	C	80,244,999円
	分配準備積立金額	D	152,113,092円		分配準備積立金額	D	149,441,772円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	255,174,611円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,307,555円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,778,735,960口		当ファンドの期末残存口数	F	5,371,312,925口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	441円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	452円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,446,839円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,056,969円
	第105期 2023年 1月21日 2023年 2月20日				第111期 2023年 7月21日 2023年 8月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,248,344円		費用控除後の配当等収益額	A	12,034,958円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	85,360,420円		収益調整金額	C	79,580,732円
	分配準備積立金額	D	154,351,151円		分配準備積立金額	D	153,552,101円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,959,915円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,167,791円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,754,333,803口		当ファンドの期末残存口数	F	5,322,953,388口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	439円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	460円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,385,834円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,984,430円
	第106期 2023年 2月21日 2023年 3月20日				第112期 2023年 8月22日 2023年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,894,887円		費用控除後の配当等収益額	A	12,349,684円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	84,843,079円		収益調整金額	C	79,146,856円
	分配準備積立金額	D	152,033,752円		分配準備積立金額	D	156,566,928円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,771,718円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	248,063,468円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,713,389,173口		当ファンドの期末残存口数	F	5,289,969,101口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	438円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	468円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,283,472円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,934,953円
	第107期 2023年 3月21日 2023年 4月20日				第113期 2023年 9月21日 2023年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,684,685円		費用控除後の配当等収益額	A	11,023,123円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	84,563,757円		収益調整金額	C	78,641,556円
	分配準備積立金額	D	150,897,107円		分配準備積立金額	D	159,770,611円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,145,549円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,435,290円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,688,562,040口		当ファンドの期末残存口数	F	5,252,152,557口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	439円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	474円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,221,405円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,878,228円
	第108期 2023年 4月21日 2023年 5月22日				第114期 2023年10月21日 2023年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,522,567円		費用控除後の配当等収益額	A	11,117,289円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	83,981,412円		収益調整金額	C	76,285,979円
	分配準備積立金額	D	150,065,084円		分配準備積立金額	D	157,840,884円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,569,063円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,244,152円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,643,280,949口		当ファンドの期末残存口数	F	5,090,593,260口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	435円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	481円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,464,921円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,635,889円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年11月22日至 2023年 5月22日	当期自 2023年 5月23日至 2023年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 5月22日現在]	当期 [2023年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 5月22日現在]	当期 [2023年11月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△41,427,591	△6,843,918
親投資信託受益証券	―	△1
合計	△41,427,591	△6,843,919

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 5月22日現在]	当期 [2023年11月20日現在]
1口当たり純資産額	0.6099円	0.6090円
(1万口当たり純資産額)	(6,099円)	(6,090円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/23-2023/11/20)

開示資料

決算