有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

【提出】: 2020/08/19 9:16
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年11月20日現在]	当期 [令和 2年 5月20日現在]
1.	期首元本額	8,414,629,135円	7,723,730,995円
	期中追加設定元本額	24,916,734円	23,178,192円
	期中一部解約元本額	715,814,874円	687,386,395円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,012,641,856円	2,399,018,370円
3.	受益権の総数	7,723,730,995口	7,059,522,792口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 5月21日至令和 1年11月20日				当期自令和 1年11月21日至令和 2年 5月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第61期令和 1年 5月21日令和 1年 6月20日				第67期令和 1年11月21日令和 1年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,420,313円		費用控除後の配当等収益額	A	23,398,791円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	80,712,765円		収益調整金額	C	73,025,344円
	分配準備積立金額	D	39,189,917円		分配準備積立金額	D	24,884,120円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,322,995円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,308,255円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,356,044,035口		当ファンドの期末残存口数	F	7,550,191,032口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	166円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	160円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,890,110円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,875,477円
	第62期令和 1年 6月21日令和 1年 7月22日				第68期令和 1年12月21日令和 2年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,202,111円		費用控除後の配当等収益額	A	19,181,236円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	79,902,865円		収益調整金額	C	72,869,068円
	分配準備積立金額	D	37,315,846円		分配準備積立金額	D	29,324,561円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,420,822円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,374,865円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,270,356,387口		当ファンドの期末残存口数	F	7,532,546,773口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	163円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	161円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,675,890円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,831,366円
	第63期令和 1年 7月23日令和 1年 8月20日				第69期令和 2年 1月21日令和 2年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,222,221円		費用控除後の配当等収益額	A	17,709,331円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	77,360,491円		収益調整金額	C	70,829,158円
	分配準備積立金額	D	33,699,206円		分配準備積立金額	D	28,824,172円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,281,918円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,362,661円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,004,449,691口		当ファンドの期末残存口数	F	7,320,236,534口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	161円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	160円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,011,124円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,300,591円
	第64期令和 1年 8月21日令和 1年 9月20日				第70期令和 2年 2月21日令和 2年 3月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,317,810円		費用控除後の配当等収益額	A	16,686,807円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	75,922,507円		収益調整金額	C	68,977,065円
	分配準備積立金額	D	31,295,164円		分配準備積立金額	D	27,475,255円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,535,481円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,139,127円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,854,032,542口		当ファンドの期末残存口数	F	7,127,375,115口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	159円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	158円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,635,081円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,818,437円
	第65期令和 1年 9月21日令和 1年10月21日				第71期令和 2年 3月24日令和 2年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,675,176円		費用控除後の配当等収益額	A	22,559,467円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	75,471,669円		収益調整金額	C	68,782,035円
	分配準備積立金額	D	29,779,113円		分配準備積立金額	D	26,246,604円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,925,958円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,588,106円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,805,820,933口		当ファンドの期末残存口数	F	7,105,522,008口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	156円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	165円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,514,552円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,763,805円
	第66期令和 1年10月22日令和 1年11月20日				第72期令和 2年 4月21日令和 2年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,134,500円		費用控除後の配当等収益額	A	24,367,112円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	74,691,044円		収益調整金額	C	68,354,332円
	分配準備積立金額	D	26,643,462円		分配準備積立金額	D	30,823,873円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,469,006円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,545,317円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,723,730,995口		当ファンドの期末残存口数	F	7,059,522,792口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	154円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,309,327円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,648,806円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 5月21日至令和 1年11月20日	当期自令和 1年11月21日至令和 2年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年11月20日現在]	当期 [令和 2年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年11月20日現在]	当期 [令和 2年 5月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△6,864,814	△34,496,856
親投資信託受益証券	―	―
合計	△6,864,814	△34,496,856

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年11月20日現在]	当期 [令和 2年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	0.7394円	0.6602円
(1万口当たり純資産額)	(7,394円)	(6,602円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

開示資料

決算