有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/22-2023/05/22)

【提出】: 2023/08/21 9:13
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2022年11月22日から2023年 5月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2022年11月21日現在]	当期 [2023年 5月22日現在]
1.	期首元本額	6,000,305,251円	6,415,139,679円
	期中追加設定元本額	946,119,411円	93,760,478円
	期中一部解約元本額	531,284,983円	865,619,208円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,415,399,909円	2,201,597,069円
3.	受益権の総数	6,415,139,679口	5,643,280,949口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 5月21日至 2022年11月21日				当期自 2022年11月22日至 2023年 5月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第97期 2022年 5月21日 2022年 6月20日				第103期 2022年11月22日 2022年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,272,249円		費用控除後の配当等収益額	A	16,943,790円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	96,871,716円		収益調整金額	C	83,542,422円
	分配準備積立金額	D	125,841,524円		分配準備積立金額	D	151,981,296円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,985,489円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,467,508円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,753,857,450口		当ファンドの期末残存口数	F	5,790,523,925口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	370円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	435円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,884,643円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,476,309円
	第98期 2022年 6月21日 2022年 7月20日				第104期 2022年12月21日 2023年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,800,153円		費用控除後の配当等収益額	A	17,431,629円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	96,687,702円		収益調整金額	C	85,629,890円
	分配準備積立金額	D	135,808,056円		分配準備積立金額	D	152,113,092円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	259,295,911円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	255,174,611円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,736,316,022口		当ファンドの期末残存口数	F	5,778,735,960口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	384円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	441円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,840,790円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,446,839円
	第99期 2022年 7月21日 2022年 8月22日				第105期 2023年 1月21日 2023年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,554,981円		費用控除後の配当等収益額	A	13,248,344円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	96,436,549円		収益調整金額	C	85,360,420円
	分配準備積立金額	D	145,023,481円		分配準備積立金額	D	154,351,151円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	271,015,011円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,959,915円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,708,316,799口		当ファンドの期末残存口数	F	5,754,333,803口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	403円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	439円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,770,791円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,385,834円
	第100期 2022年 8月23日 2022年 9月20日				第106期 2023年 2月21日 2023年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,171,495円		費用控除後の配当等収益額	A	13,894,887円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	96,050,442円		収益調整金額	C	84,843,079円
	分配準備積立金額	D	156,968,474円		分配準備積立金額	D	152,033,752円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	277,190,411円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,771,718円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,675,979,460口		当ファンドの期末残存口数	F	5,713,389,173口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	415円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	438円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,689,948円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,283,472円
	第101期 2022年 9月21日 2022年10月20日				第107期 2023年 3月21日 2023年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,227,146円		費用控除後の配当等収益額	A	14,684,685円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	95,848,886円		収益調整金額	C	84,563,757円
	分配準備積立金額	D	163,878,704円		分配準備積立金額	D	150,897,107円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	280,954,736円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,145,549円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,656,165,115口		当ファンドの期末残存口数	F	5,688,562,040口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	422円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	439円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,640,412円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,221,405円
	第102期 2022年10月21日 2022年11月21日				第108期 2023年 4月21日 2023年 5月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,225,091円		費用控除後の配当等収益額	A	11,522,567円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	92,463,462円		収益調整金額	C	83,981,412円
	分配準備積立金額	D	162,279,751円		分配準備積立金額	D	150,065,084円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	276,968,304円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,569,063円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,415,139,679口		当ファンドの期末残存口数	F	5,643,280,949口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	431円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	435円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,037,849円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,464,921円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 5月21日至 2022年11月21日	当期自 2022年11月22日至 2023年 5月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2022年11月21日現在]	当期 [2023年 5月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2022年11月21日現在]	当期 [2023年 5月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△11,843,568	△41,427,591
親投資信託受益証券	△355	―
合計	△11,843,923	△41,427,591

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2022年11月21日現在]	当期 [2023年 5月22日現在]
1口当たり純資産額	0.6235円	0.6099円
(1万口当たり純資産額)	(6,235円)	(6,099円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/22-2023/05/22)

開示資料

決算