信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)

計算期間	第77計算期間 自 令和 2年 9月24日 至 令和 2年10月20日	第78計算期間 自 令和 2年10月21日 至 令和 2年11月20日	第79計算期間 自 令和 2年11月21日 至 令和 2年12月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	15円	15円
期末純資産総額	8,916,880,074円	8,922,817,308円	8,877,260,796円
期末受益権口数	9,028,695,294口	8,877,866,770口	8,714,857,047口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,876円	10,051円	10,186円
期中騰落率	0.34%	1.92%	1.49%

PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)

計算期間	第77計算期間 自 令和 2年 9月24日 至 令和 2年10月20日	第78計算期間 自 令和 2年10月21日 至 令和 2年11月20日	第79計算期間 自 令和 2年11月21日 至 令和 2年12月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	12,171,988,476円	11,965,564,921円	11,866,588,965円
期末受益権口数	12,659,819,696口	12,414,059,891口	12,205,680,454口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,615円	9,639円	9,722円
期中騰落率	0.85%	0.45%	1.06%