臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)

計算期間	第104計算期間 自 令和 4年12月21日 至 令和 5年 1月20日	第105計算期間 自 令和 5年 1月21日 至 令和 5年 2月20日	第106計算期間 自 令和 5年 2月21日 至 令和 5年 3月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	10円	10円
期末純資産総額	5,212,756,626円	5,062,871,141円	4,998,483,515円
期末受益権口数	5,964,410,040口	5,895,362,801口	5,853,566,793口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,740円	8,588円	8,539円
期中騰落率	1.48%	△1.62%	△0.45%

PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)

計算期間	第104計算期間 自 令和 4年12月21日 至 令和 5年 1月20日	第105計算期間 自 令和 5年 1月21日 至 令和 5年 2月20日	第106計算期間 自 令和 5年 2月21日 至 令和 5年 3月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	55円	55円	55円
期末純資産総額	13,706,535,121円	14,946,760,029円	15,447,636,211円
期末受益権口数	13,498,005,821口	14,333,753,355口	15,160,582,469口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,154円	10,428円	10,189円
期中騰落率	△4.26%	3.24%	△1.76%