信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)

計算期間	第101計算期間 自 令和 4年 9月21日 至 令和 4年10月20日	第102計算期間 自 令和 4年10月21日 至 令和 4年11月21日	第103計算期間 自 令和 4年11月22日 至 令和 4年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	25円	25円
期末純資産総額	5,054,271,459円	5,127,569,727円	5,153,257,823円
期末受益権口数	6,024,831,918口	5,984,507,811口	5,966,830,919口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,389円	8,568円	8,637円
期中騰落率	△3.86%	2.43%	1.09%

PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)

計算期間	第101計算期間 自 令和 4年 9月21日 至 令和 4年10月20日	第102計算期間 自 令和 4年10月21日 至 令和 4年11月21日	第103計算期間 自 令和 4年11月22日 至 令和 4年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	355円	55円	55円
期末純資産総額	11,589,106,748円	12,450,974,532円	13,453,877,215円
期末受益権口数	10,277,756,811口	11,546,107,111口	12,615,881,636口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,276円	10,784円	10,664円
期中騰落率	0.72%	△3.87%	△0.60%