臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)

計算期間	第92計算期間 自 令和 3年12月21日 至 令和 4年 1月20日	第93計算期間 自 令和 4年 1月21日 至 令和 4年 2月21日	第94計算期間 自 令和 4年 2月22日 至 令和 4年 3月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	7,228,376,676円	6,996,097,525円	6,443,123,595円
期末受益権口数	7,231,823,586口	7,084,673,776口	6,794,995,582口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,995円	9,875円	9,482円
期中騰落率	△0.42%	△1.05%	△3.82%

PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)

計算期間	第92計算期間 自 令和 3年12月21日 至 令和 4年 1月20日	第93計算期間 自 令和 4年 1月21日 至 令和 4年 2月21日	第94計算期間 自 令和 4年 2月22日 至 令和 4年 3月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	25円
期末純資産総額	11,039,168,753円	10,882,785,244円	10,233,627,678円
期末受益権口数	10,453,621,326口	10,354,790,694口	9,801,031,267口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,560円	10,510円	10,441円
期中騰落率	0.20%	△0.33%	△0.41%