臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)

計算期間	第41計算期間 自 平成29年 9月21日 至 平成29年10月20日	第42計算期間 自 平成29年10月21日 至 平成29年11月20日	第43計算期間 自 平成29年11月21日 至 平成29年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	12,395,013,239円	13,186,926,298円	13,388,976,263円
期末受益権口数	12,064,356,466口	12,869,867,162口	13,100,692,479口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,274円	10,246円	10,220円
期中騰落率	0.08%	△0.12%	△0.10%

PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)

計算期間	第41計算期間 自 平成29年 9月21日 至 平成29年10月20日	第42計算期間 自 平成29年10月21日 至 平成29年11月20日	第43計算期間 自 平成29年11月21日 至 平成29年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	25円	25円
期末純資産総額	12,264,290,515円	12,450,753,223円	12,767,351,531円
期末受益権口数	11,756,768,582口	11,991,975,482口	12,245,878,552口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,432円	10,383円	10,426円
期中騰落率	1.14%	△0.23%	0.65%