臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)

計算期間	第110計算期間 自 2023年 6月21日 至 2023年 7月20日	第111計算期間 自 2023年 7月21日 至 2023年 8月21日	第112計算期間 自 2023年 8月22日 至 2023年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	4,746,024,868円	4,595,249,461円	4,516,512,187円
期末受益権口数	5,537,142,981口	5,453,752,136口	5,362,140,280口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,571円	8,426円	8,423円
期中騰落率	0.90%	△1.63%	0.02%

PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)

計算期間	第110計算期間 自 2023年 6月21日 至 2023年 7月20日	第111計算期間 自 2023年 7月21日 至 2023年 8月21日	第112計算期間 自 2023年 8月22日 至 2023年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	55円	55円	255円
期末純資産総額	18,580,896,414円	19,540,224,027円	19,942,082,891円
期末受益権口数	17,178,218,271口	17,663,746,639口	18,044,360,272口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,817円	11,062円	11,052円
期中騰落率	△0.00%	2.77%	2.21%