臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)

計算期間	第68計算期間 自 令和 1年12月21日 至 令和 2年 1月20日	第69計算期間 自 令和 2年 1月21日 至 令和 2年 2月20日	第70計算期間 自 令和 2年 2月21日 至 令和 2年 3月23日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	10円
期末純資産総額	11,215,420,704円	10,890,698,228円	9,201,442,896円
期末受益権口数	11,105,988,671口	10,752,175,732口	10,409,112,390口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,099円	10,129円	8,840円
期中騰落率	0.66%	0.34%	△12.62%

PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)

計算期間	第68計算期間 自 令和 1年12月21日 至 令和 2年 1月20日	第69計算期間 自 令和 2年 1月21日 至 令和 2年 2月20日	第70計算期間 自 令和 2年 2月21日 至 令和 2年 3月23日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	15,141,828,525円	15,186,198,082円	12,971,880,794円
期末受益権口数	14,821,559,963口	14,716,239,785口	14,252,540,143口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,216円	10,319円	9,101円
期中騰落率	1.65%	1.20%	△11.60%