臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)

計算期間	第137計算期間 自 2025年 9月23日 至 2025年10月20日	第138計算期間 自 2025年10月21日 至 2025年11月20日	第139計算期間 自 2025年11月21日 至 2025年12月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	3,379,777,744円	3,346,035,550円	3,346,090,324円
期末受益権口数	3,856,041,407口	3,830,724,748口	3,816,933,490口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,765円	8,735円	8,766円
期中騰落率	0.96%	△0.28%	0.41%

PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)

計算期間	第137計算期間 自 2025年 9月23日 至 2025年10月20日	第138計算期間 自 2025年10月21日 至 2025年11月20日	第139計算期間 自 2025年11月21日 至 2025年12月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	350円	50円
期末純資産総額	36,457,052,375円	37,914,433,496円	39,556,343,456円
期末受益権口数	33,107,865,958口	34,174,712,152口	35,326,429,434口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,012円	11,094円	11,197円
期中騰落率	2.97%	3.92%	1.37%