臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月20日	第108計算期間 自 2023年 4月21日 至 2023年 5月22日	第109計算期間 自 2023年 5月23日 至 2023年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	5円	5円
期末純資産総額	4,925,096,447円	4,805,824,593円	4,730,622,718円
期末受益権口数	5,786,628,196口	5,674,918,867口	5,565,909,337口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,511円	8,469円	8,499円
期中騰落率	△0.21%	△0.43%	0.41%

PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月20日	第108計算期間 自 2023年 4月21日 至 2023年 5月22日	第109計算期間 自 2023年 5月23日 至 2023年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	55円	55円	55円
期末純資産総額	16,457,623,040円	17,336,509,811円	18,179,775,277円
期末受益権口数	15,889,933,913口	16,347,709,887口	16,720,329,095口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,357円	10,605円	10,873円
期中騰落率	2.18%	2.92%	3.04%