臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)

計算期間	第146計算期間 自 2026年 6月23日 至 2026年 7月21日	第147計算期間 自 2026年 7月22日 至 2026年 8月20日	第148計算期間 自 2026年 8月21日 至 2026年 9月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	3,142,936,694円	3,129,329,637円	2,989,823,148円
期末受益権口数	3,666,541,210口	3,650,460,312口	3,602,156,057口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,572円	8,572円	8,300円
期中騰落率	△0.91%	0.17%	△2.99%

PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)

計算期間	第146計算期間 自 2026年 6月23日 至 2026年 7月21日	第147計算期間 自 2026年 7月22日 至 2026年 8月20日	第148計算期間 自 2026年 8月21日 至 2026年 9月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	150円	50円	50円
期末純資産総額	42,895,893,167円	42,338,479,655円	41,643,693,465円
期末受益権口数	38,833,258,294口	39,334,586,876口	39,989,887,725口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,046円	10,764円	10,414円
期中騰落率	0.33%	△2.10%	△2.78%