臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)

計算期間	第83計算期間 自 令和 3年 3月23日 至 令和 3年 4月20日	第84計算期間 自 令和 3年 4月21日 至 令和 3年 5月20日	第85計算期間 自 令和 3年 5月21日 至 令和 3年 6月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	20円	20円
期末純資産総額	8,436,087,963円	8,326,827,129円	8,009,587,448円
期末受益権口数	8,306,943,643口	8,203,018,887口	7,880,926,578口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,155円	10,151円	10,163円
期中騰落率	0.48%	0.15%	0.31%

PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)

計算期間	第83計算期間 自 令和 3年 3月23日 至 令和 3年 4月20日	第84計算期間 自 令和 3年 4月21日 至 令和 3年 5月20日	第85計算期間 自 令和 3年 5月21日 至 令和 3年 6月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	11,631,398,974円	11,456,065,285円	11,534,171,975円
期末受益権口数	11,493,036,422口	11,265,865,654口	11,159,503,804口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,120円	10,169円	10,336円
期中騰落率	△0.21%	0.68%	1.83%