臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)

計算期間	第38計算期間 自 平成29年 6月21日 至 平成29年 7月20日	第39計算期間 自 平成29年 7月21日 至 平成29年 8月21日	第40計算期間 自 平成29年 8月22日 至 平成29年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	9,036,231,917円	10,126,233,500円	11,286,147,273円
期末受益権口数	8,811,460,248口	9,878,695,199口	10,978,776,808口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,255円	10,251円	10,280円
期中騰落率	0.18%	0.15%	0.47%

PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)

計算期間	第38計算期間 自 平成29年 6月21日 至 平成29年 7月20日	第39計算期間 自 平成29年 7月21日 至 平成29年 8月21日	第40計算期間 自 平成29年 8月22日 至 平成29年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	10,499,883,180円	10,751,437,683円	11,726,812,492円
期末受益権口数	10,163,222,861口	10,680,508,137口	11,337,230,027口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,331円	10,066円	10,344円
期中騰落率	0.68%	△2.27%	3.05%