臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)

計算期間	第95計算期間 自 令和 4年 3月23日 至 令和 4年 4月20日	第96計算期間 自 令和 4年 4月21日 至 令和 4年 5月20日	第97計算期間 自 令和 4年 5月21日 至 令和 4年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	35円
期末純資産総額	6,239,654,272円	5,961,423,097円	5,697,160,732円
期末受益権口数	6,699,838,650口	6,550,591,228口	6,454,295,143口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,313円	9,101円	8,827円
期中騰落率	△1.62%	△2.11%	△2.62%

PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)

計算期間	第95計算期間 自 令和 4年 3月23日 至 令和 4年 4月20日	第96計算期間 自 令和 4年 4月21日 至 令和 4年 5月20日	第97計算期間 自 令和 4年 5月21日 至 令和 4年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	55円
期末純資産総額	10,554,280,118円	9,804,322,880円	9,917,461,863円
期末受益権口数	9,515,451,891口	9,144,756,617口	8,989,254,733口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,092円	10,721円	11,033円
期中騰落率	6.47%	△3.11%	3.42%