臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)

計算期間	第116計算期間 自 2023年12月21日 至 2024年 1月22日	第117計算期間 自 2024年 1月23日 至 2024年 2月20日	第118計算期間 自 2024年 2月21日 至 2024年 3月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	4,291,107,227円	4,179,875,936円	4,122,114,128円
期末受益権口数	5,013,879,744口	4,901,152,331口	4,812,539,457口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,558円	8,528円	8,565円
期中騰落率	△0.36%	△0.29%	0.49%

PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)

計算期間	第116計算期間 自 2023年12月21日 至 2024年 1月22日	第117計算期間 自 2024年 1月23日 至 2024年 2月20日	第118計算期間 自 2024年 2月21日 至 2024年 3月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	255円	55円	55円
期末純資産総額	24,681,728,976円	25,474,703,503円	26,214,847,219円
期末受益権口数	22,213,315,515口	22,676,047,190口	23,007,895,787口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,111円	11,234円	11,394円
期中騰落率	3.23%	1.60%	1.91%