臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)

計算期間	第80計算期間 自 令和 2年12月22日 至 令和 3年 1月20日	第81計算期間 自 令和 3年 1月21日 至 令和 3年 2月22日	第82計算期間 自 令和 3年 2月23日 至 令和 3年 3月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	8,829,542,030円	8,724,629,517円	8,564,301,168円
期末受益権口数	8,655,134,558口	8,533,739,736口	8,461,604,068口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,202円	10,224円	10,121円
期中騰落率	0.30%	0.36%	△0.86%

PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)

計算期間	第80計算期間 自 令和 2年12月22日 至 令和 3年 1月20日	第81計算期間 自 令和 3年 1月21日 至 令和 3年 2月22日	第82計算期間 自 令和 3年 2月23日 至 令和 3年 3月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	11,802,219,499円	11,836,363,463円	11,843,304,822円
期末受益権口数	12,062,737,999口	11,878,414,664口	11,654,471,760口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,784円	9,965円	10,162円
期中騰落率	0.84%	2.05%	2.17%