有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成26年12月5日)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」
平成26年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	5,975,495,851	円
Ⅱ 負債総額	22,633,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,952,862,037	円
Ⅳ 発行済口数	5,176,376,496	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1500	円
(1万口当たり純資産額)	(11,500	円)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」
平成26年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,602,273,364	円
Ⅱ 負債総額	23,283,235	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,578,990,129	円
Ⅳ 発行済口数	2,262,552,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1399	円
(1万口当たり純資産額)	(11,399	円)