有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」
2019年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	6,040,660,551	円
Ⅱ 負債総額	139,094,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,901,566,319	円
Ⅳ 発行済口数	4,530,993,531	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3025	円
(1万口当たり純資産額)	(13,025	円)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」
2019年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	7,045,602,522	円
Ⅱ 負債総額	130,459,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,915,143,122	円
Ⅳ 発行済口数	6,433,458,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0749	円
(1万口当たり純資産額)	(10,749	円)