有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」
平成28年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	10,334,241,646	円
Ⅱ 負債総額	774,015,282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,560,226,364	円
Ⅳ 発行済口数	8,162,003,096	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1713	円
(1万口当たり純資産額)	(11,713	円)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」
平成28年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	8,943,668,863	円
Ⅱ 負債総額	85,761,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,857,907,624	円
Ⅳ 発行済口数	8,283,042,256	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0694	円
(1万口当たり純資産額)	(10,694	円)