有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」
2020年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,831,444,065	円
Ⅱ 負債総額	58,777,321	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,772,666,744	円
Ⅳ 発行済口数	3,704,294,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2884	円
(1万口当たり純資産額)	(12,884	円)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」
2020年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	5,373,754,255	円
Ⅱ 負債総額	16,428,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,357,326,197	円
Ⅳ 発行済口数	5,093,154,503	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0519	円
(1万口当たり純資産額)	(10,519	円)