有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」
平成29年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	8,522,157,815	円
Ⅱ 負債総額	256,398,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,265,759,253	円
Ⅳ 発行済口数	6,955,568,060	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1884	円
(1万口当たり純資産額)	(11,884	円)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」
平成29年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	7,725,210,080	円
Ⅱ 負債総額	142,886,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,582,323,338	円
Ⅳ 発行済口数	7,203,164,746	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0526	円
(1万口当たり純資産額)	(10,526	円)