有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」
平成30年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	6,854,374,045	円
Ⅱ 負債総額	19,247,478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,835,126,567	円
Ⅳ 発行済口数	6,168,045,173	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1082	円
(1万口当たり純資産額)	(11,082	円)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」
平成30年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	8,317,424,497	円
Ⅱ 負債総額	11,095,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,306,328,570	円
Ⅳ 発行済口数	8,971,337,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9259	円
(1万口当たり純資産額)	(9,259	円)