有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」
2021年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,483,167,836	円
Ⅱ 負債総額	17,419,235	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,465,748,601	円
Ⅳ 発行済口数	2,989,044,331	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4940	円
(1万口当たり純資産額)	(14,940	円)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」
2021年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	5,131,600,055	円
Ⅱ 負債総額	109,892,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,021,707,498	円
Ⅳ 発行済口数	4,304,630,043	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1666	円
(1万口当たり純資産額)	(11,666	円)