有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」
2021年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,058,087,626	円
Ⅱ 負債総額	6,000,801	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,052,086,825	円
Ⅳ 発行済口数	2,588,013,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5657	円
(1万口当たり純資産額)	(15,657	円)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」
2021年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,615,646,695	円
Ⅱ 負債総額	6,837,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,608,808,800	円
Ⅳ 発行済口数	3,969,554,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1610	円
(1万口当たり純資産額)	(11,610	円)