有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」
平成30年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	7,743,586,040	円
Ⅱ 負債総額	18,921,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,724,664,718	円
Ⅳ 発行済口数	6,407,369,968	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2056	円
(1万口当たり純資産額)	(12,056	円)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」
平成30年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	9,533,307,147	円
Ⅱ 負債総額	29,456,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,503,850,627	円
Ⅳ 発行済口数	9,339,509,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0176	円
(1万口当たり純資産額)	(10,176	円)