有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」
平成29年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	7,160,019,418	円
Ⅱ 負債総額	205,577,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,954,441,677	円
Ⅳ 発行済口数	5,539,378,304	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2555	円
(1万口当たり純資産額)	(12,555	円)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」
平成29年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	8,109,377,627	円
Ⅱ 負債総額	192,957,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,916,419,641	円
Ⅳ 発行済口数	7,360,044,746	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0756	円
(1万口当たり純資産額)	(10,756	円)