有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」
令和元年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	6,928,107,706	円
Ⅱ 負債総額	27,789,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,900,318,684	円
Ⅳ 発行済口数	5,669,254,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2171	円
(1万口当たり純資産額)	(12,171	円)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」
令和元年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	8,077,988,656	円
Ⅱ 負債総額	38,193,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,039,795,224	円
Ⅳ 発行済口数	7,940,691,937	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0125	円
(1万口当たり純資産額)	(10,125	円)