有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」
平成28年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	9,346,031,720	円
Ⅱ 負債総額	45,374,847	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,300,656,873	円
Ⅳ 発行済口数	9,322,643,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9976	円
(1万口当たり純資産額)	(9,976	円)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」
平成28年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	8,629,228,380	円
Ⅱ 負債総額	29,379,264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,599,849,116	円
Ⅳ 発行済口数	9,407,245,986	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9142	円
(1万口当たり純資産額)	(9,142	円)