有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」
2020年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,840,660,688	円
Ⅱ 負債総額	7,101,625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,833,559,063	円
Ⅳ 発行済口数	4,175,211,095	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1577	円
(1万口当たり純資産額)	(11,577	円)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」
2020年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	5,609,040,373	円
Ⅱ 負債総額	12,863,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,596,176,394	円
Ⅳ 発行済口数	5,898,719,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9487	円
(1万口当たり純資産額)	(9,487	円)