有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」
平成27年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	10,539,735,469	円
Ⅱ 負債総額	146,782,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,392,952,630	円
Ⅳ 発行済口数	9,237,342,421	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1251	円
(1万口当たり純資産額)	(11,251	円)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」
平成27年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	10,220,735,598	円
Ⅱ 負債総額	127,855,150	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,092,880,448	円
Ⅳ 発行済口数	9,797,279,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0302	円
(1万口当たり純資産額)	(10,302	円)