有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」
平成27年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	9,543,878,932	円
Ⅱ 負債総額	156,976,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,386,902,531	円
Ⅳ 発行済口数	8,027,692,166	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1693	円
(1万口当たり純資産額)	(11,693	円)

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」
平成27年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	8,669,029,698	円
Ⅱ 負債総額	213,136,631	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,455,893,067	円
Ⅳ 発行済口数	7,679,962,185	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1010	円
(1万口当たり純資産額)	(11,010	円)