臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース、グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第1期計算期間 平成26年7月18日～平成26年8月20日
1万口当たりの収益分配金	15円
期末純資産総額	100,134円
期末受益権口数	100,000口
期末基準価額(収益分配後)	10,013円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.28%(小数点第3位四捨五入)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第1期計算期間 平成26年7月18日～平成26年8月20日
1万口当たりの収益分配金	15円
期末純資産総額	100,869円
期末受益権口数	100,000口
期末基準価額(収益分配後)	10,087円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.02%(小数点第3位四捨五入)