臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/07/30 10:14
【資料】
PDFをみる

提出理由

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間第82期計算期間 2021年4月21日～2021年5月20日
1万口当たりの収益分配金10円
期末純資産総額7,299,416円
期末受益権口数7,605,333口
期末基準価額(収益分配後)9,598円
期中騰落率(収益分配金込み)△0.06%(小数点第3位四捨五入)

計算期間第83期計算期間 2021年5月21日～2021年6月21日
1万口当たりの収益分配金10円
期末純資産総額7,313,787円
期末受益権口数7,609,959口
期末基準価額(収益分配後)9,611円
期中騰落率(収益分配金込み)0.24%(小数点第3位四捨五入)

計算期間第84期計算期間 2021年6月22日～2021年7月20日
1万口当たりの収益分配金10円
期末純資産総額7,312,963円
期末受益権口数7,614,582口
期末基準価額(収益分配後)9,604円
期中騰落率(収益分配金込み)0.03%(小数点第3位四捨五入)


グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間第82期計算期間 2021年4月21日～2021年5月20日
1万口当たりの収益分配金10円
期末純資産総額19,245,767円
期末受益権口数19,294,246口
期末基準価額(収益分配後)9,975円
期中騰落率(収益分配金込み)1.12%(小数点第3位四捨五入)

計算期間第83期計算期間 2021年5月21日～2021年6月21日
1万口当たりの収益分配金10円
期末純資産総額19,329,536円
期末受益権口数19,299,074口
期末基準価額(収益分配後)10,016円
期中騰落率(収益分配金込み)0.51%(小数点第3位四捨五入)

計算期間第84期計算期間 2021年6月22日～2021年7月20日
1万口当たりの収益分配金10円
期末純資産総額19,187,127円
期末受益権口数19,303,489口
期末基準価額(収益分配後)9,940円
期中騰落率(収益分配金込み)△0.66%(小数点第3位四捨五入)