臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第49期計算期間 2018年7月21日～2018年8月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	34,217,543円
期末受益権口数	35,367,176口
期末基準価額(収益分配後)	9,675円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.02%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第50期計算期間 2018年8月21日～2018年9月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	34,265,230円
期末受益権口数	35,387,962口
期末基準価額(収益分配後)	9,683円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.19%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第51期計算期間 2018年9月21日～2018年10月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	34,131,841円
期末受益権口数	35,408,754口
期末基準価額(収益分配後)	9,639円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.35%(小数点第3位四捨五入)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第49期計算期間 2018年7月21日～2018年8月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	30,318,234円
期末受益権口数	31,224,066口
期末基準価額(収益分配後)	9,710円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.03%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第50期計算期間 2018年8月21日～2018年9月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	31,017,972円
期末受益権口数	31,229,874口
期末基準価額(収益分配後)	9,932円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.39%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第51期計算期間 2018年9月21日～2018年10月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	30,822,642円
期末受益権口数	31,235,558口
期末基準価額(収益分配後)	9,868円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.54%(小数点第3位四捨五入)