臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース、グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース

計算期間	第43期計算期間 平成30年1月23日～平成30年2月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	34,439,877円
期末受益権口数	35,077,787口
期末基準価額(収益分配後)	9,818円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.35%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第44期計算期間 平成30年2月21日～平成30年3月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	34,472,838円
期末受益権口数	35,276,457口
期末基準価額(収益分配後)	9,772円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.37%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第45期計算期間 平成30年3月21日～平成30年4月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	34,489,293円
期末受益権口数	35,292,865口
期末基準価額(収益分配後)	9,772円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.10%(小数点第3位四捨五入)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース

計算期間	第43期計算期間 平成30年1月23日～平成30年2月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	30,677,488円
期末受益権口数	31,677,732口
期末基準価額(収益分配後)	9,684円
期中騰落率(収益分配金込み)	△3.25%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第44期計算期間 平成30年2月21日～平成30年3月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	30,353,876円
期末受益権口数	31,684,024口
期末基準価額(収益分配後)	9,580円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.97%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第45期計算期間 平成30年3月21日～平成30年4月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	30,748,768円
期末受益権口数	31,690,393口
期末基準価額(収益分配後)	9,703円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.39%(小数点第3位四捨五入)