臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第94期計算期間 2022年4月21日～2022年5月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	2,078,340円
期末受益権口数	2,250,384口
期末基準価額(収益分配後)	9,235円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.13%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第95期計算期間 2022年5月21日～2022年6月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	2,059,860円
期末受益権口数	2,250,615口
期末基準価額(収益分配後)	9,152円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.79%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第96期計算期間 2022年6月21日～2022年7月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	2,050,033円
期末受益権口数	2,250,848口
期末基準価額(収益分配後)	9,108円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.37%(小数点第3位四捨五入)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第94期計算期間 2022年4月21日～2022年5月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	23,473,656円
期末受益権口数	21,790,654口
期末基準価額(収益分配後)	10,772円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.70%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第95期計算期間 2022年5月21日～2022年6月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	11,254,257円
期末受益権口数	10,011,355口
期末基準価額(収益分配後)	11,241円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.45%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第96期計算期間 2022年6月21日～2022年7月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	11,378,697円
期末受益権口数	10,015,329口
期末基準価額(収益分配後)	11,361円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.16%(小数点第3位四捨五入)