臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/08/01 9:07
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース
計算期間 | 第94期計算期間 2022年4月21日~2022年5月20日 |
1万口当たりの収益分配金 | 10円 |
期末純資産総額 | 2,078,340円 |
期末受益権口数 | 2,250,384口 |
期末基準価額(収益分配後) | 9,235円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | △1.13%(小数点第3位四捨五入) |
計算期間 | 第95期計算期間 2022年5月21日~2022年6月20日 |
1万口当たりの収益分配金 | 10円 |
期末純資産総額 | 2,059,860円 |
期末受益権口数 | 2,250,615口 |
期末基準価額(収益分配後) | 9,152円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | △0.79%(小数点第3位四捨五入) |
計算期間 | 第96期計算期間 2022年6月21日~2022年7月20日 |
1万口当たりの収益分配金 | 10円 |
期末純資産総額 | 2,050,033円 |
期末受益権口数 | 2,250,848口 |
期末基準価額(収益分配後) | 9,108円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | △0.37%(小数点第3位四捨五入) |
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース
計算期間 | 第94期計算期間 2022年4月21日~2022年5月20日 |
1万口当たりの収益分配金 | 10円 |
期末純資産総額 | 23,473,656円 |
期末受益権口数 | 21,790,654口 |
期末基準価額(収益分配後) | 10,772円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | △2.70%(小数点第3位四捨五入) |
計算期間 | 第95期計算期間 2022年5月21日~2022年6月20日 |
1万口当たりの収益分配金 | 10円 |
期末純資産総額 | 11,254,257円 |
期末受益権口数 | 10,011,355口 |
期末基準価額(収益分配後) | 11,241円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | 4.45%(小数点第3位四捨五入) |
計算期間 | 第96期計算期間 2022年6月21日~2022年7月20日 |
1万口当たりの収益分配金 | 10円 |
期末純資産総額 | 11,378,697円 |
期末受益権口数 | 10,015,329口 |
期末基準価額(収益分配後) | 11,361円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | 1.16%(小数点第3位四捨五入) |