臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第79期計算期間 2021年1月21日～2021年2月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	7,306,517円
期末受益権口数	7,591,503口
期末基準価額(収益分配後)	9,625円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.48%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第80期計算期間 2021年2月23日～2021年3月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	7,294,209円
期末受益権口数	7,596,103口
期末基準価額(収益分配後)	9,603円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.12%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第81期計算期間 2021年3月23日～2021年4月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	7,307,362円
期末受益権口数	7,600,718口
期末基準価額(収益分配後)	9,614円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.22%(小数点第3位四捨五入)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第79期計算期間 2021年1月21日～2021年2月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	18,615,198円
期末受益権口数	19,278,786口
期末基準価額(収益分配後)	9,656円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.95%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第80期計算期間 2021年2月23日～2021年3月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	19,060,779円
期末受益権口数	19,284,508口
期末基準価額(収益分配後)	9,884円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.46%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第81期計算期間 2021年3月23日～2021年4月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	19,045,680円
期末受益権口数	19,289,372口
期末基準価額(収益分配後)	9,874円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.00%(小数点第3位四捨五入)