臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/04/30 9:44
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間第79期計算期間 2021年1月21日～2021年2月22日
1万口当たりの収益分配金10円
期末純資産総額7,306,517円
期末受益権口数7,591,503口
期末基準価額(収益分配後)9,625円
期中騰落率(収益分配金込み)0.48%(小数点第3位四捨五入)

計算期間第80期計算期間 2021年2月23日～2021年3月22日
1万口当たりの収益分配金10円
期末純資産総額7,294,209円
期末受益権口数7,596,103口
期末基準価額(収益分配後)9,603円
期中騰落率(収益分配金込み)△0.12%(小数点第3位四捨五入)

計算期間第81期計算期間 2021年3月23日～2021年4月20日
1万口当たりの収益分配金10円
期末純資産総額7,307,362円
期末受益権口数7,600,718口
期末基準価額(収益分配後)9,614円
期中騰落率(収益分配金込み)0.22%(小数点第3位四捨五入)


グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間第79期計算期間 2021年1月21日～2021年2月22日
1万口当たりの収益分配金10円
期末純資産総額18,615,198円
期末受益権口数19,278,786口
期末基準価額(収益分配後)9,656円
期中騰落率(収益分配金込み)1.95%(小数点第3位四捨五入)

計算期間第80期計算期間 2021年2月23日～2021年3月22日
1万口当たりの収益分配金10円
期末純資産総額19,060,779円
期末受益権口数19,284,508口
期末基準価額(収益分配後)9,884円
期中騰落率(収益分配金込み)2.46%(小数点第3位四捨五入)

計算期間第81期計算期間 2021年3月23日～2021年4月20日
1万口当たりの収益分配金10円
期末純資産総額19,045,680円
期末受益権口数19,289,372口
期末基準価額(収益分配後)9,874円
期中騰落率(収益分配金込み)0.00%(小数点第3位四捨五入)