臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第64期計算期間 2019年10月22日～2019年11月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	19,544,178円
期末受益権口数	20,321,245口
期末基準価額(収益分配後)	9,618円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.12%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第65期計算期間 2019年11月21日～2019年12月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	19,580,321円
期末受益権口数	20,325,387口
期末基準価額(収益分配後)	9,633円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.26%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第66期計算期間 2019年12月21日～2020年1月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	19,624,663円
期末受益権口数	20,339,656口
期末基準価額(収益分配後)	9,648円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.26%(小数点第3位四捨五入)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第64期計算期間 2019年10月22日～2019年11月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	19,434,350円
期末受益権口数	20,147,577口
期末基準価額(収益分配後)	9,646円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.18%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第65期計算期間 2019年11月21日～2019年12月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	19,656,320円
期末受益権口数	20,153,515口
期末基準価額(収益分配後)	9,753円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.21%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第66期計算期間 2019年12月21日～2020年1月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	19,835,249円
期末受益権口数	20,159,393口
期末基準価額(収益分配後)	9,839円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.98%(小数点第3位四捨五入)