臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第55期計算期間 2019年1月22日～2019年2月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	25,374,820円
期末受益権口数	26,532,995口
期末基準価額(収益分配後)	9,563円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.61%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第56期計算期間 2019年2月21日～2019年3月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	25,486,822円
期末受益権口数	26,554,157口
期末基準価額(収益分配後)	9,598円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.47%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第57期計算期間 2019年3月21日～2019年4月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	25,571,636円
期末受益権口数	26,575,263口
期末基準価額(収益分配後)	9,622円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.35%(小数点第3位四捨五入)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第55期計算期間 2019年1月22日～2019年2月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	21,261,718円
期末受益権口数	21,954,971口
期末基準価額(収益分配後)	9,684円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.65%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第56期計算期間 2019年2月21日～2019年3月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	21,532,310円
期末受益権口数	21,960,832口
期末基準価額(収益分配後)	9,805円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.35%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第57期計算期間 2019年3月21日～2019年4月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	21,635,057円
期末受益権口数	21,966,625口
期末基準価額(収益分配後)	9,849円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.55%(小数点第3位四捨五入)