臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

計算期間	第130期計算期間 2025年4月22日～2025年5月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	1,861,660円
期末受益権口数	2,038,013口
期末基準価額(収益分配後)	9,135円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.83%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第131期計算期間 2025年5月21日～2025年6月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	1,867,691円
期末受益権口数	2,038,015口
期末基準価額(収益分配後)	9,164円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.43%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第132期計算期間 2025年6月21日～2025年7月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	1,872,044円
期末受益権口数	2,038,017口
期末基準価額(収益分配後)	9,186円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.35%(小数点第3位四捨五入)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

計算期間	第130期計算期間 2025年4月22日～2025年5月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	13,899,187円
期末受益権口数	10,046,662口
期末基準価額(収益分配後)	13,835円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.23%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第131期計算期間 2025年5月21日～2025年6月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	14,100,402円
期末受益権口数	10,047,175口
期末基準価額(収益分配後)	14,034円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.51%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第132期計算期間 2025年6月21日～2025年7月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	14,429,584円
期末受益権口数	10,047,760口
期末基準価額(収益分配後)	14,361円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.40%(小数点第3位四捨五入)